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Q355DH型钢市场短期仍有一定上涨动力

来源:www.q345bhanjie.com 时间:2014/9/10 20:13:11浏览:

 

自我们8月13日推荐国企改革、8月29看好三条逻辑以来,Q355D槽钢股持续上涨,特别是近1-2周,钢铁指数及7只个股连续创本轮新高。


钢铁迎来第三波上涨。我们认为钢铁行业已经进入6月中、7月底以来的第三波上涨。


如前期分析,本轮上涨动力来自多方面:1)矿价超跌导致板材利润再次超预期;2)沪港通利好再次积极反映;3)改革政策不断出台,推动市场情绪改善;4)国防军工催化剂刺激。


从近一两周走势看,我们前期推荐的三类钢铁股明显表现强势:质地好的题材股、充分回调的板材股、军工/核电用钢股,这三类目前时点继续看好。


同时,我们注意到市场对小市值、高弹性股票更为青睐,“消灭20亿市值,30亿元向50亿”的口号在钢铁板块中同样适用,我们认为在此背景下具备小市值特性的钢铁股获得相对收益的概率更大。


钢铁股中的小市值。我们选择流通盘、总市值、前期涨幅、中报业绩(反映公司对行业回暖的敏感性)、其他题材、品种等维度进行分类。


通过分析,结论有四条1)质地好、有题材的小市值公司(40亿以下),虽然部分前期涨幅较高,但我们认为仍然会受青睐,因此继续推荐,如大冶特钢、杭钢股份;2)前期涨幅小(30%以内)但市值仍不大,且有其他看点如转型需求、资本运作预期、质地不错的个股,短期内同样看好,如方大特钢、柳钢股份、久立特材、玉龙股份、常宝股份;3)对于涨幅**小、市值也小、具备题材的长材类公司如三钢闽光、韶钢松山、重庆钢铁等,受制于基本面疲软,但未来若流动性宽松、补涨等,仍可能具备交易性机会,需密切关注;4)大市值的公司中,前期充分回调、低估值且明显受益矿价超跌的冷轧/热轧类继续推荐,如宝钢股份、华菱钢铁、鞍钢股份、首钢股份等,上周矿价继续超跌,意味着板材利润超预期的幅度进一步扩大;5)高温合金类钢研高纳、抚顺特钢等主要跟随军工上涨,受Q355DH型钢市场情绪以及未来催化剂影响较大,短期仍有一定上涨动力。


投资建议

1)重点推荐质地好、有题材、市值仍然很小的大冶特钢、杭钢股份;2)推荐前期涨幅不大且有看点的方大特钢、柳钢股份、久立特材、玉龙股份、常宝股份;3)持续推荐已充分回调并受益矿价超跌的板材类钢企,推荐宝钢、华菱、鞍钢、首钢;4)继续看好钢研高纳、抚顺特钢。

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